課程詳情
風險管理師培訓首冠教育通過面授課程、網(wǎng)絡課程、教材教輔、持續(xù)教育等形式,累積總培訓學員人數(shù)超過100多萬人次。
I 風險管理基礎(chǔ)與計量
企業(yè)風險管理概述和實踐
1:企業(yè)風險管理的概念及發(fā)展歷史
2:企業(yè)風險管理的目標和方法
3:企業(yè)風險管理的地位和意義
4:企業(yè)風險管理實踐
5:我國企業(yè)風險管理存在的問題
COSO企業(yè)風險管理框架
1:內(nèi)部環(huán)境 2:目標設(shè)定 3:事項識別 4:風險評估 5:風險應對
6:控制活動 7:信息與溝通 8:監(jiān)控 9:職能與責任
10:企業(yè)風險管理的局限
隨機事件及其概率
1:隨機事件及其運算 2:隨機事件的概率 3:概率的基本運算法則
4:全概率公式與貝葉斯公式 5:伯努里概型 6:隨機數(shù)的生成與應用
隨機變量及其分布
1:離散型隨機變量及其分布 2:連續(xù)型隨機變量及其分布
3:隨機變量函數(shù)的分布
多維隨機變量及其分布
1:二維隨機變量及其分布 2:邊緣分布 3:條件分布 4隨機變量的獨立性
5:二維隨機變量函數(shù)的分布
隨機變量的數(shù)字特征
1:數(shù)學期望 2:方差 3:協(xié)方差與相關(guān)系數(shù) 4:大數(shù)定律與中心極限定理
數(shù)理統(tǒng)計的基本知識
1:數(shù)理統(tǒng)計學 2:總體與樣本 3:統(tǒng)計量與抽樣分布
4:數(shù)據(jù)的整理 5:常用統(tǒng)計量的計算
參數(shù)估計和假設(shè)檢驗
1:參數(shù)的點估計 2:參數(shù)的區(qū)間估計 3:假設(shè)檢驗的基本概念
4:正態(tài)總體參數(shù)的假設(shè)檢驗
一元線性回歸分析和方差分析
1:回歸分析的基本概念
2:一元線性回歸
3:單因素方差分析
II 專項風險管
市場風險
1:市場風險的定義及產(chǎn)生原因 2:市場風險量化和管理的發(fā)展
3:市場風險管理(敏感性分析、在險價值分析)
4:衍生產(chǎn)品和金融工程在市場風險管理中的應用
5:期貨對沖及其基差風險 6:相對風險與跟蹤誤差
信用風險
1:信用風險的定義及產(chǎn)生原因 2:信用風險管理的發(fā)展
3:信用風險分析與衡量的方法體系(系統(tǒng)、經(jīng)典系統(tǒng)、信用風險打分模型)
4:信用風險量化模型(發(fā)展、credit metrics、KMV等)
5:違約損失率(LGD)的分析方法 6:信用風險轉(zhuǎn)移(CRT)
操作風險
1:操作風險管理的發(fā)展歷程 2:操作風險的定義
3:操作風險的界定與分類
4:操作風險管理流程(識別、評估、監(jiān)測、控制/緩釋、報告)
5:操作風險管理工具(RCSA的應用、KRI及時把握風險變化動態(tài)、LDC損失數(shù)據(jù)收集的實踐與探索)
6:操作風險的計量(由定性向定量的轉(zhuǎn)變)
聲譽風險
1:聲譽風險的定義及產(chǎn)生的原因 2:聲譽風險的發(fā)展歷程
3:聲譽風險的重要性及目前現(xiàn)狀 4:聲譽風險的管理流程及控制辦法
5:聲譽風險輿情監(jiān)測 6:聲譽風險應急預案
戰(zhàn)略風險
1:戰(zhàn)略風險的定義及產(chǎn)生的原因
2:戰(zhàn)略風險的管理流程(規(guī)劃、實施、監(jiān)控、更新、評估)
3:戰(zhàn)略風險的重要性及目前現(xiàn)狀
4:戰(zhàn)略風險的管理流程及控制辦法
流動性風險
1:流動性風險的定義及產(chǎn)生原因
2:流動性風險管理方法(指標法、資產(chǎn)負債管理、壓力、現(xiàn)金流量法)
3:流動性風險壓力
4:流動性風險產(chǎn)生原因及應對方式
5:集團企業(yè)的流動性風險管理
III 企業(yè)內(nèi)部控制
基本原理
1:內(nèi)部控制概述 2:內(nèi)部控制的整體框架
3:各在內(nèi)部控制中的作用與職責
4:企業(yè)目標、風險和內(nèi)部控制有效性的具體關(guān)系
內(nèi)控操作實務
1:公司層面具體操作 2:流程層面具體操作
3:IT層面具體操作 4:內(nèi)控手冊的編制
5:內(nèi)控監(jiān)管要求 6:企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
7:內(nèi)部控制評價 8:內(nèi)部控制審計 9:企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展
10:企業(yè)目標、風險和內(nèi)部控制的關(guān)系
企業(yè)內(nèi)部控制的實際應用
1:公司層面 2:流程層面 3:IT層面
IV 公司治理與信息安全
戰(zhàn)略管理
1:企業(yè)戰(zhàn)略管理 2:戰(zhàn)略決策 3:競爭分析的組合技術(shù)
4:產(chǎn)品生命周期 5:企業(yè)的化
管理技術(shù)
1:公司治理環(huán)境 2:戰(zhàn)略與績效 3:常用管理技術(shù)
4:溝通與談判
業(yè)務流程
1:質(zhì)量管理 2:標準化組織架構(gòu)(ISO) 3:項目管理方法
4:工作流程分析 5:存貨管理 6:市場營銷-定價目標及策略
7:供應鏈管理 8:人力資源管理
監(jiān)管、法律和經(jīng)濟
1:法規(guī)
2:貿(mào)易
3:稅收
4:合同
5:法律證據(jù)的性質(zhì)和規(guī)定
6:關(guān)鍵經(jīng)濟指標
信息技術(shù)
1:IT治理 2:信息安全風險管理 3:IT服務管理
4:信息技術(shù)審計業(yè)務 5:控制框架(SAC,COBIT)
6:局域網(wǎng)、虛擬專用網(wǎng) 7:電子商務
8:信息技術(shù)的功能分類 9:加密
10:病毒 11:信息保護 12:信息技術(shù)投資評估
V 風險管理實踐
差距分析
1:訪談
2:審閱資料
3:和監(jiān)管要求對標
4:分析內(nèi)部管理需求
5:發(fā)現(xiàn)管控弱點
6:提出整改建議和后續(xù)跟蹤
設(shè)計風險管理藍圖規(guī)劃
1:分析內(nèi)部資源 2:確定總體目標 3:細分管理目標
4:確定實施級 5:分配資源 6:制定行動方案
風險管理工作實施
1:目標和策略 2:組織和架構(gòu) 3:制度和流程
4:數(shù)據(jù)和工具 5:執(zhí)行和報告
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